文科園林：2021年年度報告

深圳文科園林股份有限公司

2021年年度報告

2021年04月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人李從文、主管會計工作負責人聶勇及會計機構負責人(會計主管人員)朱小鳳聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素。

1.經濟形勢變化帶來的政策及市場風險

2021年，為應對新冠疫情帶來的一系列新挑戰和新風險，保證經濟平穩健康發展，我國根據國內外形勢變化推出了一系列宏觀經濟政策。貨幣政策、財政政策逐漸寬松，行業權益融資和債務環境均有所改善，各地方政府積極推出基建投資計劃，行業趨勢長期向好。但為避免疫情反復對經濟的負面影響，地方政府財政支出優先保障抗疫使用，以致短期內影響對基建項目的投資。如今，疫情的變化和外部環境仍存在諸多不確定性，我國經濟恢復基礎尚不牢固，當前世界經濟形勢仍然復雜嚴峻，不穩定性較大，導致政策及行業的風險仍然存在。若行業出現重大不利變化，導致公司盈利能力大幅下降，公司存在出現利潤大幅下滑的風險。公司將繼續在發展現有園林傳統業務、環境綜合整治業務的基礎上，進一步在文旅資源投資、科教文旅項目開發及其他適合領域進行拓展，以提高公司的抗風險能力。

2.行業發展帶來的經營管理風險

在我國現處的發展進程中，基礎及生態環保設施建設的需求規模依然存在較大空間，另外美麗鄉村、綠水青山的恢復建設，也有廣闊的市場前景。但在政府支出管理和全面引導社會資本參與市場化管理的理念引導下，項目的建設模式、規模以及所面臨的經濟財政環境時刻發生著變化。政府各部門根據行業運行情況，陸續出臺了多層次的規范性文件，以規范政府和市場行為。融資性項目及其他市政項目出現新的發展趨勢，給以園林景觀、生態環保類業務為主業的公司帶來了發展機遇。但是，要承接各種形式的新型大型市政項目，公司需要具備策劃、規劃設計、融資方案安排、項目建設及項目運營等全面的運作能力，并具備較強的市場經營管理能力。這給公司的管理能力提出了挑戰。事實證明，在這個階段，提升自身能力、控制風險非常重要。公司在這方面做了大量工作，成效顯著，并將之作為一個持續提升的過程，以規避經營管理風險。

3.業務發展產生的財務風險

隨著行業和公司的發展，公司承建的市政項目趨于中大型化。長期以來，公司著重開發支付進度比較及時的項目，并取得不錯進展，但有些優質項目，其項目建設需要資金的相對長期占用，如EPC項目的分期收款、PPP模式下的資本金出資、傳統業務規模的不斷增大和下游企業的支付節奏控制等。以上情況均可能給公司帶來較大資金投入的客觀需求，使得業務規模的擴張能力在一定程度上有賴于資金的周轉狀況及融資能力，并可能使公司面臨經營活動現金流量凈額波動的風險及應收類款項、存貨增加的風險。另外，在項目進度拉長的情況下，公司還可能面臨應收款及存貨減值計提增加的風險。因此，公司將通過承接更多優質、回款及時的項目，把控財務風險，并積極與更多具有較強實力的金融機構開展各種形式的合作，有效緩解公司在這方面的壓力和風險。同時，公司還將把在其他優質業務領域的拓展也作為工作重點。

4.業務發展產生的主要客戶業務波動風險

公司來自前五大客戶的收入占公司當期營業收入的比例相對較高，雖然這些客戶具有相當的規模、實力和信譽，也很大程度上利于公司的穩健發展，但如果公司主要客戶流失或其生產經營發生重大變化，將對公司的持續盈利能力或資金狀況造成不利影響。

5.實際控制人股份質押可能帶來的相關風險

目前公司實際控制人股份的質押率較高，若未來發生重大變化情況致使公司股價不穩定，及實際控制人質押股份存在的處置風險，可能會對公司經營造成一定影響。但大股東質押資金主要用于以配股形式支持企業發展，為公司發展起到了良好作用，公司經營穩健可持續，使得此類風險總體觸及概率較低。公司也將努力以業績提升、戰略股東引進等方式降低此類風險出現的可能。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以512,767,053為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ................................................. 2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ............................................... 7

第三節 公司業務概要 ........................................................ 10

第四節 經營情況討論與分析 .................................................. 16

第五節 重要事項 ............................................................ 28

第六節 股份變動及股東情況 .................................................. 41

第七節 優先股相關情況 ...................................................... 46

第八節 可轉換公司債券相關情況 .............................................. 47

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ................................... 49

第十節 公司治理 ............................................................ 54

第十一節 公司債券相關情況 .................................................. 59

第十二節 財務報告 .......................................................... 60

第十三節 備查文件目錄 ..................................................... 176

釋義

釋義項 指 釋義內容

公司、本公司、文科園林 指 深圳文科園林股份有限公司

報告期、本報告期 指 2021年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日

中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會

深交所 指 深圳證券交易所

中德證券、保薦機構、主承銷商 指 中德證券有限責任公司

中喜、會計師 指 中喜會計師事務所（特殊普通合伙）

公司法 指 《中華人民共和國公司法》

證券法 指 《中華人民共和國證券法》

章程 指 《深圳文科園林股份有限公司章程》

元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元

文科控股 指 深圳市文科控股有限公司

澤廣投資 指 深圳市澤廣投資有限公司

創景園藝 指 東莞市創景園藝綠化有限公司

武漢文科 指 武漢文科生態環境有限公司

廣東花博 指 廣東花博生態產業有限公司

學知悟達 指 武漢學知悟達國際旅行社有限公司

萃趣教育 指 武漢萃趣教育交流有限公司

學知研學 指 武漢學知研學旅行服務有限公司

中少童行 指 中少童行（北京）教育科技有限公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱 文科園林 股票代碼 002775

股票上市證券交易所 深圳證券交易所

公司的中文名稱 深圳文科園林股份有限公司

公司的中文簡稱 文科園林

公司的法定代表人 李從文

注冊地址 深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心（福田科技廣場）A棟35、36層

注冊地址的郵政編碼 518026

辦公地址 深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心（福田科技廣場）A棟35、36層

辦公地址的郵政編碼 518026

公司網址

電子信箱 investor@wkyy.com

二、聯系人和聯系方式

董事會秘書 證券事務代表

姓名 程玉姣 覃袤邦

聯系地址 深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟36層 深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟36層

電話 0755-33052661 0755-33052661

傳真 0755-83148398 0755-83148398

電子信箱 investor@wkyy.com investor@wkyy.com

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

公司年度報告備置地點 公司董秘辦公室、深圳證券交易所

四、注冊變更情況

組織機構代碼 無變更。

公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更。

歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更。

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱 中喜會計師事務所（特殊普通合伙）

會計師事務所辦公地址 北京市東城區崇文門外大街11號新成文化大廈A座11層

簽字會計師姓名 沈建平、徐大為

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

√ 適用 □ 不適用

保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間

中德證券有限責任公司 北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓22層 馬明寬、宋宛嶸 2021.8.26-2021.12.31

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2021年 2021年 本年比上年增減 2021年

營業收入（元） 2,520,203,789.55 2,898,628,461.74 -13.06% 2,849,204,885.49

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 159,908,808.64 245,119,772.61 -34.76% 249,551,053.17

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 155,325,928.49 241,140,869.55 -35.59% 239,724,884.21

經營活動產生的現金流量凈額（元） 41,560,255.83 422,363,502.48 -90.16% 58,584,840.06

基本每股收益（元/股） 0.31 0.48 -35.42% 0.53

稀釋每股收益（元/股） 0.26 0.48 -45.83% 0.53

加權平均凈資產收益率 6.29% 9.68% -3.39% 11.64%

2021年末 2021年末 本年末比上年末增減 2021年末

總資產（元） 5,394,068,605.48 4,609,391,665.76 17.02% 3,818,925,110.92

歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,466,492,490.28 2,551,599,006.40 -3.34% 2,499,743,747.95

公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性

□ 是 √ 否

扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值

□ 是 √ 否

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

營業收入 258,739,880.60 1,002,185,724.57 749,128,237.75 510,149,946.63

歸屬于上市公司股東的凈利潤 -12,127,072.51 108,931,579.10 41,579,458.23 21,524,843.82

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -12,156,805.49 108,442,224.63 41,143,584.18 17,896,925.17

經營活動產生的現金流量凈額 -183,032,195.48 231,657,935.48 -217,260,245.52 210,194,761.35

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

九、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目 2021年金額 2021年金額 2021年金額 說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -100,095.30 -9,528.84 -47,007.48

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 4,340,889.46 5,586,378.60 12,203,474.93